[주식기법]거래량 분석 (Volume Analysis) 매매 기법

 

거래량 분석 매매 기법

거래량 분석 (Volume Analysis) 매매 기법

거래량 분석(Volume Analysis)은 주식 시장에서 거래량을 분석하여 주가의 움직임과 추세를 예측하는 데 사용되는 중요한 기술적 분석 도구입니다. 이 글에서는 거래량 분석의 기본 개념과 주요 지표, 사용 방법 및 매매 기법에 대해 자세히 설명하겠습니다.

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거래량 분석의 기본 개념

거래량은 특정 기간 동안 주식이 매매된 양을 나타내며, 주식의 수요와 공급을 반영합니다. 거래량 분석은 거래량의 변화를 통해 주가의 움직임과 추세를 예측하려는 분석 기법입니다. 거래량이 증가하면 투자자들의 관심이 높아지고, 거래량이 감소하면 관심이 줄어들었다고 해석할 수 있습니다.

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거래량 분석의 주요 지표

거래량 분석에는 여러 가지 지표가 사용됩니다. 주요 지표는 다음과 같습니다:

1. 거래량 (Volume):

• 기본적인 거래량 자체는 단순히 일정 기간 동안 거래된 주식의 양을 나타냅니다.

2. 거래량 이동 평균 (Volume Moving Average):

• 일정 기간 동안의 평균 거래량을 계산하여 거래량의 추세를 파악하는 데 사용됩니다.

3. 거래량 변동성 (Volume Volatility):

• 거래량의 변동성을 측정하여 시장의 활발함을 파악합니다.

4. OBV (On-Balance Volume):

• 거래량을 누적하여 상승일과 하락일의 거래량 차이를 통해 시장의 추세를 분석합니다.

5. VPT (Volume Price Trend):

• 주가와 거래량의 변화를 결합하여 주가의 추세를 예측합니다.

6. VWAP (Volume Weighted Average Price):

• 거래량으로 가중된 평균 가격으로, 하루 동안의 평균 거래 가격을 계산합니다.

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거래량 분석 도구 사용 방법

거래량 분석 도구는 대부분의 차트 분석 소프트웨어와 거래 플랫폼에서 제공됩니다. 다음은 거래량 분석 도구를 사용하는 일반적인 방법입니다:

1. 거래량 차트 추가:

• 주가 차트에 거래량 차트를 추가합니다. 대부분의 차트 분석 도구에서는 기본적으로 거래량 차트를 제공합니다.

2. 거래량 이동 평균 설정:

• 일정 기간 동안의 평균 거래량을 계산하여 거래량의 추세를 파악합니다. 예를 들어, 20일 이동 평균을 설정할 수 있습니다.

3. OBV, VPT, VWAP 등의 지표 추가:

• 필요에 따라 OBV, VPT, VWAP 등의 거래량 관련 지표를 추가하여 분석합니다.

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거래량 분석 매매 기법

다음은 거래량 분석을 활용한 몇 가지 매매 기법입니다:

1. 거래량 증가 시 매매 기법:

• 주가가 중요한 지지 또는 저항 수준을 돌파할 때 거래량이 크게 증가하면 강한 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다. 이 경우 매수 또는 매도 신호로 해석합니다.

2. 거래량 감소 시 매매 기법:

• 주가가 상승하거나 하락하는 동안 거래량이 감소하면 현재 추세의 약화를 나타낼 수 있습니다. 이는 추세 전환의 신호로 해석할 수 있습니다.

3. OBV 매매 기법:

• OBV 지표가 상승하면 매수 신호, 하락하면 매도 신호로 해석합니다. OBV가 주가와 같은 방향으로 움직일 때 추세가 강화된다고 볼 수 있습니다.

4. VWAP 매매 기법:

• 주가가 VWAP 위에 있을 때 매수, 아래에 있을 때 매도 신호로 사용됩니다. VWAP는 하루 동안의 평균 거래 가격을 반영하므로 단기 매매에 유용합니다.

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거래량 분석의 활용 및 한계

거래량 분석은 다양한 방식으로 활용될 수 있습니다:

• 추세 확인: 거래량 변화를 통해 주가의 추세를 확인하고 강화된 추세를 파악할 수 있습니다.
• 매수 및 매도 신호: 거래량의 증가와 감소를 통해 매수 및 매도 신호를 생성할 수 있습니다.
• 시장 심리 분석: 거래량을 통해 투자자들의 심리를 파악하고 시장의 분위기를 이해할 수 있습니다.

그러나 거래량 분석에도 한계가 있습니다:

• 거짓 신호: 거래량 변동이 항상 주가 변동과 일치하지 않을 수 있으며, 거짓 신호가 발생할 수 있습니다.
• 다른 도구와의 병행 사용 필요: 거래량 분석은 단독으로 사용하기보다는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 신뢰도를 높이는 것이 좋습니다.

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한국 주식 MTS에서 거래량 분석 사용 방법

한국 주식 시장에서 MTS(Mobile Trading System)를 통해 거래량 분석을 사용하는 방법은 다음과 같습니다:

1. MTS 앱 다운로드 및 설치:

• 사용하고 있는 증권사의 MTS 앱을 다운로드하여 설치합니다. 예를 들어, 키움증권의 영웅문S, NH투자증권의 QV MTS 등이 있습니다.

2. 로그인 및 차트 열기:

• MTS 앱에 로그인한 후 분석하고자 하는 주식의 차트를 엽니다.

3. 거래량 차트 추가:

• 주가 차트에 거래량 차트를 추가합니다. 대부분의 MTS 앱에서는 기본적으로 거래량 차트를 제공합니다.

4. 거래량 지표 추가:

• 필요에 따라 OBV, VPT, VWAP 등의 거래량 관련 지표를 추가하여 분석합니다.

5. 분석 및 매매 결정:

• 거래량 변화를 기준으로 매매 결정을 내립니다. 예를 들어, 거래량이 증가하면서 주가가 상승하면 매수 신호로 판단할 수 있습니다.

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결론

거래량 분석은 주가의 움직임과 추세를 예측하는 데 유용한 도구입니다. 거래량의 증가와 감소를 통해 매매 신호를 생성하고, OBV, VPT, VWAP 등의 다양한 지표를 활용하여 분석할 수 있습니다. 한국 주식 시장에서 MTS를 통해 거래량 분석을 사용하는 방법을 익히면 더욱 효과적으로 투자할 수 있습니다. 그러나 이 도구는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 신뢰도를 높이는 것이 중요합니다. 거래량 분석을 통해 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있기를 바랍니다.